- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 3月19日現在) | 第57期計算期間 (平成31年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,463 | 1,262,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,168,406 | 1,738,746,144 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,826,869,869 | 1,740,208,866 |
| 資産合計 | 1,826,869,869 | 1,740,208,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,323 | 144,252 |
| 未払解約金 | 345,497 | 2,055,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,879 | 1,834 |
| 未払委託者報酬 | 17,161 | 16,479 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 21,460 | 4,579 |
| 流動負債合計 | 519,320 | 2,222,797 |
| 負債合計 | 519,320 | 2,222,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,348,864 | 1,737,985,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,685 | 572 |
| 元本等合計 | 1,826,350,549 | 1,737,986,069 |
| 純資産合計 | 1,826,350,549 | 1,737,986,069 |
| 負債純資産合計 | 1,826,869,869 | 1,740,208,866 |
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