- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/03/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年3月19日現在 | 第63期 2025年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,920,305 | 13,539,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,365,731 | 1,382,137,551 |
| 未収入金 | 1,020,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,488,306,036 | 1,395,676,584 |
| 資産合計 | 1,488,306,036 | 1,395,676,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 451,735 | 1,984,370 |
| 未払解約金 | 1,756,979 | 2,087,154 |
| 未払受託者報酬 | 11,773 | 98,340 |
| 未払委託者報酬 | 109,523 | 913,058 |
| その他未払費用 | 3,604 | 3,409 |
| 流動負債合計 | 2,333,614 | 5,086,331 |
| 負債合計 | 2,333,614 | 5,086,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,971,104 | 1,390,588,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,318 | 1,329 |
| 元本等合計 | 1,485,972,422 | 1,390,590,253 |
| 純資産合計 | 1,485,972,422 | 1,390,590,253 |
| 負債純資産合計 | 1,488,306,036 | 1,395,676,584 |
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