- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年3月22日現在 | 第61期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,075,293 | 1,799,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,924,165 | 1,544,595,839 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 5,380,000 |
| 流動資産合計 | 1,618,999,458 | 1,551,775,027 |
| 資産合計 | 1,618,999,458 | 1,551,775,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,894 | 278,289 |
| 未払解約金 | 2,603,601 | 5,424,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,754 | 1,609 |
| 未払委託者報酬 | 15,444 | 14,606 |
| その他未払費用 | 3,979 | 3,727 |
| 流動負債合計 | 2,915,672 | 5,722,735 |
| 負債合計 | 2,915,672 | 5,722,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,082,946 | 1,546,052,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 840 | 190 |
| 元本等合計 | 1,616,083,786 | 1,546,052,292 |
| 純資産合計 | 1,616,083,786 | 1,546,052,292 |
| 負債純資産合計 | 1,618,999,458 | 1,551,775,027 |
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