- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/03/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2025年3月19日現在 | 第64期 2026年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,539,033 | 12,447,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,137,551 | 1,299,458,516 |
| 未収入金 | - | 9,140,000 |
| 流動資産合計 | 1,395,676,584 | 1,321,046,105 |
| 資産合計 | 1,395,676,584 | 1,321,046,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,984,370 | 4,514,681 |
| 未払解約金 | 2,087,154 | 1,885,692 |
| 未払受託者報酬 | 98,340 | 365,569 |
| 未払委託者報酬 | 913,058 | 3,393,336 |
| その他未払費用 | 3,409 | 3,206 |
| 流動負債合計 | 5,086,331 | 10,162,484 |
| 負債合計 | 5,086,331 | 10,162,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,588,924 | 1,310,882,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,329 | 624 |
| 元本等合計 | 1,390,590,253 | 1,310,883,621 |
| 純資産合計 | 1,390,590,253 | 1,310,883,621 |
| 負債純資産合計 | 1,395,676,584 | 1,321,046,105 |
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