- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2021年3月19日現在 | 第60期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,312,189 | 1,075,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,597,394 | 1,616,924,165 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,677,909,583 | 1,618,999,458 |
| 資産合計 | 1,677,909,583 | 1,618,999,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,210 | 290,894 |
| 未払解約金 | 517,614 | 2,603,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,787 | 1,754 |
| 未払委託者報酬 | 15,753 | 15,444 |
| その他未払費用 | 4,016 | 3,979 |
| 流動負債合計 | 678,380 | 2,915,672 |
| 負債合計 | 678,380 | 2,915,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,229,975 | 1,616,082,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,228 | 840 |
| 元本等合計 | 1,677,231,203 | 1,616,083,786 |
| 純資産合計 | 1,677,231,203 | 1,616,083,786 |
| 負債純資産合計 | 1,677,909,583 | 1,618,999,458 |
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