- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2020年3月19日現在 | 第59期 2021年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,173,835 | 2,312,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,429,783 | 1,675,597,394 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,682,603,618 | 1,677,909,583 |
| 資産合計 | 1,682,603,618 | 1,677,909,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 625,407 | 139,210 |
| 未払解約金 | 752,628 | 517,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,802 | 1,787 |
| 未払委託者報酬 | 15,866 | 15,753 |
| その他未払費用 | 4,308 | 4,016 |
| 流動負債合計 | 1,400,011 | 678,380 |
| 負債合計 | 1,400,011 | 678,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,681,202,647 | 1,677,229,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960 | 1,228 |
| 元本等合計 | 1,681,203,607 | 1,677,231,203 |
| 純資産合計 | 1,681,203,607 | 1,677,231,203 |
| 負債純資産合計 | 1,682,603,618 | 1,677,909,583 |
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