- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/03/21-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年3月20日現在 | 第62期 2024年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,799,188 | 1,920,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,595,839 | 1,485,365,731 |
| 未収入金 | 5,380,000 | 1,020,000 |
| 流動資産合計 | 1,551,775,027 | 1,488,306,036 |
| 資産合計 | 1,551,775,027 | 1,488,306,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,289 | 451,735 |
| 未払解約金 | 5,424,504 | 1,756,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,609 | 11,773 |
| 未払委託者報酬 | 14,606 | 109,523 |
| その他未払費用 | 3,727 | 3,604 |
| 流動負債合計 | 5,722,735 | 2,333,614 |
| 負債合計 | 5,722,735 | 2,333,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,546,052,102 | 1,485,971,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190 | 1,318 |
| 元本等合計 | 1,546,052,292 | 1,485,972,422 |
| 純資産合計 | 1,546,052,292 | 1,485,972,422 |
| 負債純資産合計 | 1,551,775,027 | 1,488,306,036 |
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