- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
公社債投信(3月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,005,304,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,004,704,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,004,710,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,090,544,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,573,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,477,971,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,612,348,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
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