有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

【提出】
2022/06/22 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,698,851,758円
Ⅱ 負債総額788,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,698,063,685円
Ⅳ 発行済数量1,698,063,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額22,033,356,531円
Ⅱ 負債総額2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,031,356,531円
Ⅳ 発行済数量21,293,098,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円

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