有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/03/21-2024/03/19)

【提出】
2024/06/19 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額1,551,666,001円
Ⅱ 負債総額645,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,551,020,720円
Ⅳ 発行済数量1,551,019,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額22,156,361,983円
Ⅱ 負債総額2,004,348,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,152,013,054円
Ⅳ 発行済数量19,464,572,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0353円

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