有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

【提出】
2021/06/18 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,764,542,213円
Ⅱ 負債総額277,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,764,264,681円
Ⅳ 発行済数量1,764,264,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額23,119,315,079円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,119,315,079円
Ⅳ 発行済数量22,347,625,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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