有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

【提出】
2020/06/19 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,803,656,395円
Ⅱ 負債総額2,452,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,801,204,377円
Ⅳ 発行済数量1,801,204,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額23,779,031,831円
Ⅱ 負債総額18,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,761,031,831円
Ⅳ 発行済数量22,971,156,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0344円

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