有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/03/20-2025/03/19)

【提出】
2025/06/19 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,447,619,173円
Ⅱ 負債総額3,411,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,444,207,570円
Ⅳ 発行済数量1,444,153,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額20,626,891,747円
Ⅱ 負債総額1,852,531,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,774,360,051円
Ⅳ 発行済数量18,093,446,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0376円

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