有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

【提出】
2019/06/19 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(3月号)

Ⅰ 資産総額1,836,622,448円
Ⅱ 負債総額496,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,836,125,759円
Ⅳ 発行済口数1,836,125,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,006,543,027円
Ⅱ 負債総額200,522,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,806,020,811円
Ⅳ 発行済口数23,989,204,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0340円

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