有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/03/20-2026/03/19)

【提出】
2026/06/19 9:22
【資料】
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【項目】
48項目

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,386,833,263円
Ⅱ 負債総額4,044,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,382,788,401円
Ⅳ 発行済数量1,382,435,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額17,996,785,254円
Ⅱ 負債総額320,095,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,676,690,054円
Ⅳ 発行済数量16,929,062,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0442円

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