有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/03/23-2023/03/20)

【提出】
2023/06/20 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,640,816,253円
Ⅱ 負債総額159,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,640,656,624円
Ⅳ 発行済数量1,640,508,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額23,204,012,154円
Ⅱ 負債総額1,999,739,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,204,272,504円
Ⅳ 発行済数量20,487,929,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0350円

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