- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
公社債投信(5月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,305,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,651,905,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,651,910,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,192,588,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,460,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,377,128,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,514,650,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
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