公社債投信(5月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/05/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/08/19 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,055,482,706円
Ⅱ 負債総額	2,574,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,908,366円
Ⅳ 発行済数量	1,052,734,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,985,622,986円
Ⅱ 負債総額	837,664,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,147,958,186円
Ⅳ 発行済数量	16,398,153,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0457円

開示資料

決算

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