有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/05/20-2023/05/19)

【提出】
2023/08/18 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,334,576,167円
Ⅱ 負債総額754,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,333,821,827円
Ⅳ 発行済数量1,333,821,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額21,044,086,540円
Ⅱ 負債総額17,910,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,026,176,540円
Ⅳ 発行済数量20,314,509,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0350円

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