有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

【提出】
2021/08/19 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,404,629,717円
Ⅱ 負債総額470,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,404,158,920円
Ⅳ 発行済数量1,404,158,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額22,756,948,407円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,756,948,407円
Ⅳ 発行済数量21,996,734,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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