- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,175,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,998,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,466,998,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,669,898,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,008,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,569,890,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,786,491,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344円 |