有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/05/20-2024/05/20)

【提出】
2024/08/20 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,226,385,774円
Ⅱ 負債総額520,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,225,865,041円
Ⅳ 発行済数量1,225,872,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額19,881,047,058円
Ⅱ 負債総額2,180,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,878,867,058円
Ⅳ 発行済数量19,197,540,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0355円

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