有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

【提出】
2019/08/20 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
公社債投信(5月号)

Ⅰ 資産総額1,534,683,309円
Ⅱ 負債総額674,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,534,008,790円
Ⅳ 発行済口数1,534,008,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,505,411,536円
Ⅱ 負債総額905,173,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,600,237,693円
Ⅳ 発行済口数23,789,404,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0341円

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