有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/05/21-2025/05/19)

【提出】
2025/08/19 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額1,149,391,414円
Ⅱ 負債総額2,447,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,146,944,258円
Ⅳ 発行済数量1,146,790,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額20,589,356,337円
Ⅱ 負債総額1,998,666,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,590,690,195円
Ⅳ 発行済数量17,901,275,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0385円

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