有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

【提出】
2022/08/19 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,346,492,584円
Ⅱ 負債総額691,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,345,801,168円
Ⅳ 発行済数量1,345,801,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額21,968,319,348円
Ⅱ 負債総額277,397,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,690,921,798円
Ⅳ 発行済数量20,963,534,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円

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