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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)

【提出】: 2017/08/18 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(5月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,595,063,534	1.0337	1,648,817,176	1.0338	1,648,976,681	99.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.82
合計		99.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第5回東海ゴム工業株式会社無担保社債	1,900,000,000	100.17	1,903,374,576	100.17	1,903,374,576	0.288	2018年 2月28日	7.21
2	日本	社債券	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,600,000,000	100.53	1,608,552,558	100.53	1,608,552,558	0.853	2018年 2月26日	6.09
3	日本	社債券	第9回沖縄電力株式会社社債	1,000,000,000	100.62	1,006,259,516	100.62	1,006,259,516	0.88	2018年 3月20日	3.81
4	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	800,000,000	100.22	801,800,756	100.22	801,800,756	0.535	2017年12月 5日	3.03
5	日本	社債券	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	101.19	708,381,135	101.19	708,381,135	1.69	2018年 3月19日	2.68
6	日本	社債券	第166回オリックス株式会社無担保社債	610,000,000	100.30	611,882,360	100.30	611,882,360	0.725	2017年12月 7日	2.31
7	日本	社債券	第339回九州電力株式会社社債	600,000,000	101.12	606,773,879	101.12	606,773,879	2.85	2017年11月24日	2.30
8	日本	社債券	第7回日本ハム株式会社無担保社債	600,000,000	100.94	605,647,917	100.94	605,647,917	2.01	2017年12月20日	2.29
9	日本	社債券	第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	600,000,000	100.18	601,109,994	100.18	601,109,994	0.267	2018年 3月15日	2.27
10	日本	社債券	第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	500,000,000	100.82	504,115,184	100.82	504,115,184	0.93	2018年 5月31日	1.91
11	日本	特殊債券	い第756号商工債	500,000,000	100.26	501,321,328	100.26	501,321,328	0.3	2018年 5月25日	1.90
12	日本	社債券	第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	500,000,000	100.19	500,977,715	100.19	500,977,715	0.68	2017年10月19日	1.89
13	日本	社債券	第1回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	500,000,000	100.18	500,911,998	100.18	500,911,998	0.49	2017年11月16日	1.89
14	日本	社債券	第8回株式会社セブン銀行無担保社債	500,000,000	100.16	500,826,918	100.16	500,826,918	0.243	2018年 3月20日	1.89
15	日本	社債券	第32回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	500,000,000	100.08	500,416,096	100.08	500,416,096	0.12	2018年 3月20日	1.89
16	日本	社債券	第461回関西電力株式会社社債	400,000,000	100.89	403,582,472	100.89	403,582,472	1.61	2018年 1月25日	1.53
17	日本	社債券	第288回北陸電力株式会社社債	400,000,000	100.59	402,385,439	100.59	402,385,439	1.89	2017年10月25日	1.52
18	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	400,000,000	100.39	401,577,864	100.39	401,577,864	0.453	2018年 6月12日	1.52
19	日本	社債券	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.25	401,029,823	100.25	401,029,823	0.434	2018年 2月 5日	1.52
20	日本	社債券	第12回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.17	400,691,929	100.17	400,691,929	0.299	2018年 1月31日	1.51
21	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.14	400,573,465	100.14	400,573,465	0.15	2018年 6月20日	1.51
22	日本	特殊債券	第183号商工債(3年)	400,000,000	100.11	400,453,719	100.11	400,453,719	0.15	2018年 4月27日	1.51
23	日本	社債券	第2回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	400,000,000	100.10	400,406,506	100.10	400,406,506	0.45	2017年 9月29日	1.51
24	日本	社債券	第418回中部電力株式会社社債	300,000,000	102.38	307,147,250	102.38	307,147,250	2.7	2018年 5月25日	1.16
25	日本	社債券	第383回東北電力株式会社社債	300,000,000	101.39	304,195,162	101.39	304,195,162	2.9	2017年12月25日	1.15
26	日本	社債券	第27回富士電機株式会社無担保社債	300,000,000	100.75	302,254,739	100.75	302,254,739	0.9	2018年 6月 6日	1.14
27	日本	社債券	第31回大成建設株式会社無担保社債	300,000,000	100.71	302,147,727	100.71	302,147,727	1.58	2017年12月15日	1.14
28	日本	社債券	第144回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.71	302,136,955	100.71	302,136,955	1.51	2017年12月22日	1.14
29	日本	社債券	第315回北海道電力株式会社社債	300,000,000	100.65	301,975,588	100.65	301,975,588	0.82	2018年 4月25日	1.14
30	日本	社債券	第420回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.64	301,947,681	100.64	301,947,681	0.82	2018年 4月25日	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	国内	8.25
社債券	国内	91.30
合計		99.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)

開示資料

決算