有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/20 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(5月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,481,025,982	1.0340	1,531,380,866	1.0341	1,531,528,967	99.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.83
合計		99.83

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	100.02	800,225,895	100.02	800,225,895	0.12	2019年 9月26日	3.25
2	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.50	703,564,319	100.50	703,564,319	0.81	2020年 1月28日	2.85
3	日本	社債券	第17回ポケットカード株式会社無担保社債	700,000,000	100.25	701,772,592	100.25	701,772,592	0.62	2019年11月21日	2.85
4	日本	社債券	第5回株式会社クレハ無担保社債	700,000,000	100.21	701,525,777	100.21	701,525,777	0.302	2020年 3月 6日	2.85
5	日本	社債券	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	700,000,000	100.18	701,286,925	100.18	701,286,925	0.44	2019年11月 5日	2.85
6	日本	社債券	第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	99.99	699,930,102	99.99	699,930,102	0.001	2019年12月17日	2.84
7	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	100.15	626,984,381	100.15	626,984,381	0.514	2019年 9月25日	2.54
8	日本	社債券	第46回株式会社クレディセゾン無担保社債	600,000,000	100.60	603,618,554	100.60	603,618,554	0.7	2020年 4月24日	2.45
9	日本	社債券	第65回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.42	602,528,747	100.42	602,528,747	0.7	2020年 2月28日	2.44
10	日本	社債券	第4回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	600,000,000	100.38	602,304,963	100.38	602,304,963	1.03	2019年10月18日	2.44
11	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	600,000,000	100.28	601,715,983	100.28	601,715,983	0.387	2020年 3月19日	2.44
12	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	99.99	599,987,838	99.99	599,987,838	0.001	2019年11月25日	2.43
13	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	100.44	522,309,708	100.44	522,309,708	1.425	2019年 9月30日	2.12
14	日本	社債券	第182回オリックス株式会社無担保社債	510,000,000	100.12	510,612,721	100.12	510,612,721	0.272	2019年12月 9日	2.07
15	日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	500,000,000	101.11	505,569,520	101.11	505,569,520	1.4	2020年 3月19日	2.05
16	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	100.78	503,947,196	100.78	503,947,196	1.483	2019年12月17日	2.04
17	日本	社債券	第21回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	500,000,000	100.36	501,839,946	100.36	501,839,946	0.4	2020年 5月29日	2.03
18	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債	500,000,000	100.18	500,939,694	100.18	500,939,694	0.38	2020年 3月 9日	2.03
19	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.13	500,687,356	100.13	500,687,356	0.55	2019年 9月26日	2.03
20	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.08	500,421,259	100.08	500,421,259	0.201	2019年12月12日	2.03
21	日本	社債券	第6回日本電産株式会社無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.001	2020年 5月26日	2.03
22	日本	社債券	第24回三菱重工業株式会社無担保社債	400,000,000	100.76	403,070,052	100.76	403,070,052	1.482	2019年12月 9日	1.63
23	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	100.56	402,251,490	100.56	402,251,490	1.38	2019年10月30日	1.63
24	日本	社債券	第13回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.33	401,344,476	100.33	401,344,476	0.51	2020年 1月31日	1.63
25	日本	特殊債券	第302回信金中金債(5年)	400,000,000	100.12	400,509,504	100.12	400,509,504	0.2	2020年 1月27日	1.62
26	日本	社債券	第339回北海道電力株式会社社債	400,000,000	100.06	400,263,022	100.06	400,263,022	0.15	2019年12月25日	1.62
27	日本	社債券	第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.05	400,223,915	100.05	400,223,915	0.11	2019年12月 9日	1.62
28	日本	社債券	第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債	300,000,000	101.69	305,092,905	101.69	305,092,905	2.6	2020年 1月28日	1.24
29	日本	社債券	第40回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.90	302,700,183	100.90	302,700,183	1.249	2020年 2月26日	1.23
30	日本	社債券	第10回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債	300,000,000	100.87	302,610,900	100.87	302,610,900	1.71	2019年12月20日	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	3.69
特殊債券	国内	2.03
社債券	国内	93.25
合計		98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

開示資料

決算