有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/05/21-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,102,348,428	1.0383	1.0385	-	99.81
	日本			1,144,572,413	1,144,788,842	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JERA CP 20250625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.38
	日本			999,683,142	999,683,142	2025/6/25
2	三菱UFJ証券HD CP 20250620	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.38
	日本			999,666,579	999,666,579	2025/6/20
3	東銀リース CP 20250627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.38
	日本			999,502,151	999,502,151	2025/6/27
4	大阪ガス CP 20250630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.38
	日本			999,450,411	999,450,411	2025/6/30
5	三菱商事 CP 20250722	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.37
	日本			999,161,911	999,161,911	2025/7/22
6	1309回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.89	99.89	-	5.37
	日本			998,983,000	998,983,000	2025/9/1
7	小松製作所 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.37
	日本			998,519,130	998,519,130	2025/8/29
8	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.77	99.77	-	5.37
	日本			997,760,135	997,760,135	2025/11/20
9	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.88	99.88	0.464	4.62
	日本			858,985,412	858,985,412	2025/12/25
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.88	99.88	-	4.30
	日本			799,047,413	799,047,413	2025/10/20
11	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.68	99.68	0.02	4.29
	日本			797,461,403	797,461,403	2025/11/25
12	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.90	99.90	0.484	3.76
	日本			699,338,497	699,338,497	2025/12/17
13	1299回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	2.69
	日本			499,759,680	499,759,680	2025/7/14
14	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.94	99.94	-	2.69
	日本			499,740,362	499,740,362	2025/7/22
15	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.93	99.93	-	2.69
	日本			499,693,136	499,693,136	2025/9/22
16	1305回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.91	99.91	-	2.69
	日本			499,597,010	499,597,010	2025/8/12
17	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.58	1.61
	日本			300,051,541	300,051,541	2025/7/16
18	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	300,000,000	99.97	99.97	0.07	1.61
	日本			299,927,571	299,927,571	2025/6/20
19	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.59	99.59	0.14	1.59
	日本			294,807,620	294,807,620	2026/1/23
20	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.94	99.94	0.68	0.54
	日本			99,944,514	99,944,514	2026/1/23
21	24回 ニチレイ社債	社債券	100,000,000	99.89	99.89	0.25	0.54
	日本			99,895,174	99,895,174	2025/8/29
22	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	100,000,000	99.87	99.87	0.17	0.54
	日本			99,872,902	99,872,902	2025/9/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	25.79
地方債証券	12.67
特殊債券	1.61
社債券	4.81
その他有価証券	32.25
合計	77.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。