有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,299,165,575	1.0347	1.0347	-	99.88
	日本			1,344,246,630	1,344,246,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20220617	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.22
	日本			1,999,990,615	1,999,990,615	2022/6/17
2	日通L&F CP 20220630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.22
	日本			1,999,988,459	1,999,988,459	2022/6/30
3	LINE株式会社 CP 20220726	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.22
	日本			1,999,938,603	1,999,938,603	2022/7/26
4	JERA CP 20220627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,996,232	999,996,232	2022/6/27
5	ニッセイ・リース CP 20220725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,984,880	999,984,880	2022/7/25
6	三菱UFJ証券HD CP 20220819	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,978,071	999,978,071	2022/8/19
7	auカブコム証券 CP 20220823	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,976,979	999,976,979	2022/8/23
8	JERA CP 20220729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,967,658	999,967,658	2022/7/29
9	ソフトバンク CP 20220822	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,965,881	999,965,881	2022/8/22
10	ソフトバンクG CP 20220622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,957,782	999,957,782	2022/6/22
11	ソフトバンクG CP 20220714	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,915,608	999,915,608	2022/7/14
12	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.06	100.06	0.08	3.14
	日本			680,431,689	680,431,689	2023/3/20
13	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.11	100.11	0.48	0.92
	日本			200,220,312	200,220,312	2022/8/31
14	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.15	0.92
	日本			200,172,000	200,172,000	2023/3/3
15	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.1	0.92
	日本			200,004,534	200,004,534	2022/6/10
16	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.38	0.46
	日本			100,042,191	100,042,191	2022/7/20
17	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.9	0.46
	日本			100,041,800	100,041,800	2022/6/22
18	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.564	0.46
	日本			100,025,005	100,025,005	2022/6/17
19	22回 沖縄電力社債	社債券	80,000,000	100.06	100.06	0.996	0.37
	日本			80,048,600	80,048,600	2022/6/24
20	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.34	100.34	0.44	0.30
	日本			65,225,550	65,225,550	2023/4/19
21	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.63	100.63	1.15	0.29
	日本			62,391,074	62,391,074	2022/12/20
22	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.02	100.02	0.52	0.14
	日本			30,007,440	30,007,440	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	8.38
その他有価証券	64.54
合計	72.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。