有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/05/20-2026/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	998,194,752	1.0455	1.0457	-	99.14
	日本			1,043,612,674	1,043,812,252	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.83
	日本			999,078,204	999,078,204	2026/6/25
2	三井化学 CP 20260630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.83
	日本			999,020,788	999,020,788	2026/6/30
3	小松製作所 CP 20260731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.82
	日本			998,383,079	998,383,079	2026/7/31
4	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.96	99.96	0.06	5.25
	日本			899,657,635	899,657,635	2026/6/19
5	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.954	4.08
	日本			700,121,240	700,121,240	2026/7/10
6	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.74	99.74	0.1	3.49
	日本			598,475,114	598,475,114	2026/9/18
7	28回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	99.84	99.84	0.4	2.91
	日本			499,241,736	499,241,736	2026/8/25
8	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.77	99.77	0.105	2.91
	日本			498,893,672	498,893,672	2026/9/18
9	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.59	99.59	0.06	2.90
	日本			497,956,950	497,956,950	2026/11/25
10	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.53	99.53	0.23	2.90
	日本			497,664,807	497,664,807	2026/12/16
11	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	489,000,000	99.95	99.95	0.05	2.85
	日本			488,800,852	488,800,852	2026/6/19
12	52号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	100.06	100.06	1.36	2.33
	日本			400,243,305	400,243,305	2027/5/14
13	1365回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	2.33
	日本			399,975,004	399,975,004	2026/6/1
14	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.99	99.99	1.17	2.33
	日本			399,962,468	399,962,468	2027/1/15
15	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.88	99.88	0.39	2.33
	日本			399,521,874	399,521,874	2026/9/1
16	1384回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.78	99.78	-	2.33
	日本			399,120,800	399,120,800	2026/8/31
17	35回 ジャックス社債	社債券	400,000,000	99.53	99.53	0.25	2.32
	日本			398,157,825	398,157,825	2026/12/9
18	546回 関西電力社債	社債券	400,000,000	99.49	99.49	0.17	2.32
	日本			397,980,388	397,980,388	2026/12/18
19	1351回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.48	99.48	-	2.32
	日本			397,952,081	397,952,081	2026/12/21
20	1357回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.37	99.37	-	2.32
	日本			397,501,984	397,501,984	2027/1/20
21	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.99	99.99	0.09	1.75
	日本			299,971,274	299,971,274	2026/6/3
22	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.88	99.88	0.25	1.75
	日本			299,666,276	299,666,276	2026/7/24
23	445回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.56	99.56	0.36	1.74
	日本			298,691,334	298,691,334	2026/12/25
24	764回 東京都公募公債	地方債証券	300,000,000	99.54	99.54	0.215	1.74
	日本			298,647,426	298,647,426	2026/12/18
25	4回 東京都競馬社債	社債券	300,000,000	99.47	99.47	0.2	1.74
	日本			298,411,904	298,411,904	2026/12/9
26	503回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.23	99.23	0.36	1.74
	日本			297,719,470	297,719,470	2027/4/23
27	73回 三菱UFJリース社債	社債券	297,000,000	99.32	99.32	0.28	1.72
	日本			294,989,354	294,989,354	2027/1/29
28	307回 北陸電力社債	社債券	274,000,000	100.00	100.00	1.055	1.60
	日本			274,014,434	274,014,434	2026/6/25
29	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.99	99.99	0.22	1.17
	日本			199,989,089	199,989,089	2026/6/2
30	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.96	99.96	0.05	1.17
	日本			199,928,840	199,928,840	2026/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.30
地方債証券	16.82
特殊債券	6.88
社債券	38.70
その他有価証券	17.47
合計	89.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。