有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/05/20-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,182,572,381	1.0355	1.0355	-	99.89
	日本			1,224,553,703	1,224,553,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.91	99.91	-	11.56
	日本			2,297,963,544	2,297,963,544	2025/3/21
2	NTT・TCリース CP 20240614	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	10.06
	日本			1,999,923,300	1,999,923,300	2024/6/14
3	ホンダファイナンス CP 20240610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,970,406	999,970,406	2024/6/10
4	出光興産 CP 20240614	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,961,986	999,961,986	2024/6/14
5	味の素 CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,920,992	999,920,992	2024/6/28
6	東銀リース CP 20240626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,914,501	999,914,501	2024/6/26
7	大阪ガス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,870,394	999,870,394	2024/6/28
8	NTTファイナンス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,861,955	999,861,955	2024/6/28
9	三菱UFJ証券HD CP 20240813	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.03
	日本			999,594,710	999,594,710	2024/8/13
10	482回 九州電力社債	社債券	900,000,000	100.01	100.01	0.17	4.53
	日本			900,125,170	900,125,170	2024/8/23
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.88	99.88	-	2.51
	日本			499,419,110	499,419,110	2025/4/21
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.80	99.80	-	2.51
	日本			499,040,470	499,040,470	2025/5/20
13	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.98	99.98	-	2.46
	日本			489,930,155	489,930,155	2024/11/20
14	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	400,000,000	99.97	99.97	0.001	2.01
	日本			399,918,556	399,918,556	2024/8/15
15	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.94	99.94	0.001	1.51
	日本			299,833,186	299,833,186	2024/11/27
16	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.145	1.01
	日本			200,034,500	200,034,500	2024/7/25
17	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	1.01
	日本			200,001,632	200,001,632	2024/6/20
18	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.02	100.02	0.69	0.68
	日本			135,034,356	135,034,356	2024/6/20
19	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.15	100.15	0.325	0.50
	日本			100,150,660	100,150,660	2025/1/29
20	26年度5回 静岡県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.07	100.07	0.61	0.35
	日本			70,054,026	70,054,026	2024/7/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.05
地方債証券	0.35
特殊債券	3.52
社債券	7.72
その他有価証券	45.27
合計	75.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。