有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,417,104,444	1.0344	1.0344	-	99.92
	日本			1,465,852,846	1,465,852,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.07	100.07	0.5	5.52
	日本			1,300,951,872	1,300,951,872	2020/7/24
2	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.03	100.03	0.14	4.24
	日本			1,000,356,248	1,000,356,248	2020/9/15
3	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.06	100.06	1.36	3.12
	日本			734,450,539	734,450,539	2020/6/18
4	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.34	100.34	1.155	2.98
	日本			702,431,519	702,431,519	2020/9/18
5	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.34	100.34	0.8	2.98
	日本			702,388,652	702,388,652	2020/11/5
6	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.33	100.33	0.614	2.98
	日本			702,320,717	702,320,717	2020/12/18
7	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.412	2.97
	日本			700,363,638	700,363,638	2020/7/17
8	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.34	100.34	1.238	2.55
	日本			602,069,883	602,069,883	2020/9/10
9	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.29	100.29	1.155	2.55
	日本			601,795,795	601,795,795	2020/9/8
10	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.25	100.25	0.609	2.55
	日本			601,512,132	601,512,132	2020/10/30
11	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.39	100.39	0.54	2.13
	日本			501,955,649	501,955,649	2021/3/15
12	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.36	100.36	0.508	2.13
	日本			501,837,929	501,837,929	2021/2/24
13	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.34	100.34	0.519	2.13
	日本			501,703,554	501,703,554	2021/1/28
14	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.296	2.12
	日本			500,543,196	500,543,196	2020/10/27
15	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.11	2.12
	日本			500,093,362	500,093,362	2020/12/8
16	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	0.171	1.70
	日本			400,363,936	400,363,936	2020/12/18
17	316回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.08	100.08	1.164	1.70
	日本			400,337,901	400,337,901	2020/6/25
18	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.08	1.70
	日本			400,155,835	400,155,835	2020/12/18
19	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.64	1.70
	日本			400,130,668	400,130,668	2020/6/19
20	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.58	100.58	1.689	1.28
	日本			301,754,563	301,754,563	2020/11/27
21	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.52	100.52	0.597	1.28
	日本			301,585,724	301,585,724	2021/4/23
22	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.52	100.52	0.723	1.28
	日本			301,582,833	301,582,833	2021/2/25
23	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	1.547	1.28
	日本			301,463,243	301,463,243	2020/9/24
24	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.45	100.45	1.23	1.28
	日本			301,368,300	301,368,300	2020/10/16
25	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	1.222	1.28
	日本			300,555,253	300,555,253	2020/7/29
26	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.15	100.15	0.416	1.27
	日本			300,473,656	300,473,656	2020/10/27
27	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.302	1.27
	日本			300,160,057	300,160,057	2020/8/5
28	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.09	1.27
	日本			300,088,456	300,088,456	2020/10/13
29	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.05	1.27
	日本			300,076,252	300,076,252	2020/12/7
30	4回 SCSK社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.332	1.27
	日本			300,063,935	300,063,935	2020/6/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.71
社債券	96.71
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。