有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,356,195,125	1.0346	1.0346	-	99.93
	日本			1,403,119,486	1,403,119,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210618	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.79
	日本			1,999,988,126	1,999,988,126	2021/6/18
2	ソフトバンク CP 20210630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.79
	日本			1,999,963,821	1,999,963,821	2021/6/30
3	LINE株式会社 CP 20210726	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.79
	日本			1,999,938,599	1,999,938,599	2021/7/26
4	ソフトバンクG CP 20210622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.39
	日本			999,951,766	999,951,766	2021/6/22
5	ソフトバンクG CP 20210716	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.39
	日本			999,911,775	999,911,775	2021/7/16
6	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.08	3.08
	日本			700,018,754	700,018,754	2021/6/14
7	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.1	2.20
	日本			500,125,280	500,125,280	2021/9/10
8	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.14	100.14	0.44	1.76
	日本			400,589,959	400,589,959	2021/12/6
9	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	0.523	1.76
	日本			400,408,154	400,408,154	2021/8/13
10	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.19	100.19	1.63	1.32
	日本			300,597,756	300,597,756	2021/7/16
11	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.592	1.32
	日本			300,068,215	300,068,215	2021/6/17
12	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.05	1.32
	日本			300,042,224	300,042,224	2021/9/24
13	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.68	0.88
	日本			200,205,712	200,205,712	2021/7/30
14	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.09	100.09	0.541	0.88
	日本			200,191,222	200,191,222	2021/8/4
15	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.462	0.88
	日本			200,071,744	200,071,744	2021/6/30
16	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.1	0.88
	日本			200,023,520	200,023,520	2021/7/15
17	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.37	0.88
	日本			200,005,145	200,005,145	2021/6/3
18	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.19	0.88
	日本			200,002,062	200,002,062	2021/6/2
19	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.50	100.50	0.652	0.44
	日本			100,505,122	100,505,122	2022/3/14
20	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.26	100.26	0.545	0.44
	日本			100,262,664	100,262,664	2021/12/3
21	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.23	100.23	0.5	0.44
	日本			100,236,560	100,236,560	2021/12/3
22	13回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	1.1	0.44
	日本			100,139,900	100,139,900	2021/7/22
23	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.12	100.12	0.416	0.44
	日本			100,121,952	100,121,952	2021/9/17
24	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.426	0.44
	日本			100,101,448	100,101,448	2021/8/27
25	11回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.411	0.44
	日本			100,073,836	100,073,836	2021/8/5
26	101回 丸紅社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.436	0.44
	日本			100,060,120	100,060,120	2021/7/23
27	2回 ナブテスコ社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.14	0.44
	日本			100,059,399	100,059,399	2021/12/13
28	20回 森ビル社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.12	0.44
	日本			100,047,643	100,047,643	2021/10/25
29	9回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.85	0.44
	日本			100,030,304	100,030,304	2021/6/21
30	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.482	0.44
	日本			100,022,104	100,022,104	2021/6/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.12
社債券	26.55
その他有価証券	35.15
合計	61.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。