有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/05/20-2023/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,287,219,405	1.0350	1.0350	-	99.88
	日本			1,332,272,096	1,332,272,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230615	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.51
	日本			1,999,954,779	1,999,954,779	2023/6/15
2	NTTファイナンス CP 20230630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.51
	日本			1,999,911,214	1,999,911,214	2023/6/30
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.02	100.02	0.13	5.23
	日本			1,100,319,480	1,100,319,480	2023/9/25
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.00	100.00	0.29	4.76
	日本			1,000,036,316	1,000,036,316	2023/6/9
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.76
	日本			999,978,848	999,978,848	2023/6/22
6	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.76
	日本			999,915,613	999,915,613	2023/8/16
7	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.00	100.00	0.18	4.28
	日本			900,076,795	900,076,795	2023/7/5
8	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.80
	日本			799,954,948	799,954,948	2024/3/5
9	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	795,000,000	100.00	100.00	0.3	3.78
	日本			795,009,592	795,009,592	2023/6/2
10	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.10	100.10	0.2	3.33
	日本			700,769,617	700,769,617	2024/4/12
11	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.61	100.61	0.888	2.87
	日本			603,716,955	603,716,955	2024/3/19
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.96	99.96	0.06	2.85
	日本			599,770,176	599,770,176	2024/1/19
13	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	500,000,000	99.99	99.99	0.001	2.38
	日本			499,977,835	499,977,835	2023/11/10
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.43	1.90
	日本			400,121,398	400,121,398	2023/7/24
15	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.23	1.43
	日本			300,197,916	300,197,916	2023/10/31
16	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.46	100.46	0.988	0.96
	日本			200,939,700	200,939,700	2023/12/15
17	10回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.27	100.27	1.05	0.95
	日本			200,547,175	200,547,175	2023/9/13
18	5回 スタンレー電気社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.15	0.95
	日本			200,120,913	200,120,913	2024/4/19
19	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.08	0.95
	日本			200,037,382	200,037,382	2023/12/14
20	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.35	0.48
	日本			100,084,740	100,084,740	2023/12/1
21	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.18	0.48
	日本			100,063,000	100,063,000	2023/11/27
22	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.12	0.48
	日本			100,044,796	100,044,796	2023/12/1
23	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.2	0.48
	日本			100,032,632	100,032,632	2023/9/7
24	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.19	0.48
	日本			100,003,688	100,003,688	2023/6/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.18
社債券	36.63
その他有価証券	28.53
合計	71.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。