- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成27年 9月24日現在) | 第55期計算期間 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,846,118 | 3,779,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,838,247 | 1,850,713,731 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 2,017,684,368 | 1,856,193,610 |
| 資産合計 | 2,017,684,368 | 1,856,193,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 879,094 | 522,447 |
| 未払解約金 | 13,793,522 | 2,604,853 |
| 未払受託者報酬 | 44,140 | 35,338 |
| 未払委託者報酬 | 402,982 | 323,279 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 71,404 | 56,628 |
| 流動負債合計 | 15,191,142 | 3,542,549 |
| 負債合計 | 15,191,142 | 3,542,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,492,434 | 1,852,649,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792 | 1,453 |
| 元本等合計 | 2,002,493,226 | 1,852,651,061 |
| 純資産合計 | 2,002,493,226 | 1,852,651,061 |
| 負債純資産合計 | 2,017,684,368 | 1,856,193,610 |
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