- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2023年9月19日現在 | 第63期 2024年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,659,556 | 5,237,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,312,902 | 1,284,037,396 |
| 未収入金 | 1,160,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,368,132,458 | 1,289,275,170 |
| 資産合計 | 1,368,132,458 | 1,289,275,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,168 | 924,941 |
| 未払解約金 | 1,183,332 | 1,725,158 |
| 未払受託者報酬 | 1,445 | 18,926 |
| 未払委託者報酬 | 12,893 | 174,934 |
| その他未払費用 | 3,276 | 3,096 |
| 流動負債合計 | 1,578,114 | 2,847,055 |
| 負債合計 | 1,578,114 | 2,847,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,553,824 | 1,286,427,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520 | 192 |
| 元本等合計 | 1,366,554,344 | 1,286,428,115 |
| 純資産合計 | 1,366,554,344 | 1,286,428,115 |
| 負債純資産合計 | 1,368,132,458 | 1,289,275,170 |
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