- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2024年9月19日現在 | 第64期 2025年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,237,774 | 8,506,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,037,396 | 1,208,965,697 |
| 未収入金 | - | 7,850,000 |
| 流動資産合計 | 1,289,275,170 | 1,225,322,312 |
| 資産合計 | 1,289,275,170 | 1,225,322,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 924,941 | 3,092,511 |
| 未払解約金 | 1,725,158 | 362,141 |
| 未払受託者報酬 | 18,926 | 188,354 |
| 未払委託者報酬 | 174,934 | 1,750,001 |
| その他未払費用 | 3,096 | 2,920 |
| 流動負債合計 | 2,847,055 | 5,395,927 |
| 負債合計 | 2,847,055 | 5,395,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,286,427,923 | 1,219,925,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192 | 784 |
| 元本等合計 | 1,286,428,115 | 1,219,926,385 |
| 純資産合計 | 1,286,428,115 | 1,219,926,385 |
| 負債純資産合計 | 1,289,275,170 | 1,225,322,312 |
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