- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 令和1年9月19日現在 | 第59期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,217,564 | 2,426,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,561,931 | 1,545,830,260 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,596,279,495 | 1,548,257,238 |
| 資産合計 | 1,596,279,495 | 1,548,257,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,901 | 426,924 |
| 未払解約金 | 1,973,555 | 980,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,715 | 1,625 |
| 未払委託者報酬 | 15,041 | 14,782 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 4,068 | 3,808 |
| 流動負債合計 | 2,434,285 | 1,427,544 |
| 負債合計 | 2,434,285 | 1,427,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,844,651 | 1,546,829,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559 | 400 |
| 元本等合計 | 1,593,845,210 | 1,546,829,694 |
| 純資産合計 | 1,593,845,210 | 1,546,829,694 |
| 負債純資産合計 | 1,596,279,495 | 1,548,257,238 |
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