- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期計算期間 (平成30年 9月19日現在) | 第58期計算期間 (令和 1年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,610 | 3,217,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,272,549 | 1,592,561,931 |
| 未収入金 | 200,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 1,661,781,159 | 1,596,279,495 |
| 資産合計 | 1,661,781,159 | 1,596,279,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,849 | 439,901 |
| 未払解約金 | 779,272 | 1,973,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,795 | 1,715 |
| 未払委託者報酬 | 15,652 | 15,041 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,425 | 4,068 |
| 流動負債合計 | 938,993 | 2,434,285 |
| 負債合計 | 938,993 | 2,434,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,660,840,872 | 1,593,844,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,294 | 559 |
| 元本等合計 | 1,660,842,166 | 1,593,845,210 |
| 純資産合計 | 1,660,842,166 | 1,593,845,210 |
| 負債純資産合計 | 1,661,781,159 | 1,596,279,495 |
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