- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成29年 9月19日現在) | 第57期計算期間 (平成30年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,129,551 | 308,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,295,988 | 1,661,272,549 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,754,525,539 | 1,661,781,159 |
| 資産合計 | 1,754,525,539 | 1,661,781,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,240 | 137,849 |
| 未払解約金 | 601,367 | 779,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,836 | 1,795 |
| 未払委託者報酬 | 16,483 | 15,652 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 37,772 | 4,425 |
| 流動負債合計 | 769,701 | 938,993 |
| 負債合計 | 769,701 | 938,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,754,598 | 1,660,840,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,240 | 1,294 |
| 元本等合計 | 1,753,755,838 | 1,660,842,166 |
| 純資産合計 | 1,753,755,838 | 1,660,842,166 |
| 負債純資産合計 | 1,754,525,539 | 1,661,781,159 |
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