- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2022年9月20日現在 | 第62期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,054,821 | 1,659,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,267,403 | 1,365,312,902 |
| 未収入金 | - | 1,160,000 |
| 流動資産合計 | 1,442,322,224 | 1,368,132,458 |
| 資産合計 | 1,442,322,224 | 1,368,132,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,461 | 377,168 |
| 未払解約金 | 591,055 | 1,183,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,485 | 1,445 |
| 未払委託者報酬 | 13,700 | 12,893 |
| その他未払費用 | 3,472 | 3,276 |
| 流動負債合計 | 869,173 | 1,578,114 |
| 負債合計 | 869,173 | 1,578,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,452,205 | 1,366,553,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846 | 520 |
| 元本等合計 | 1,441,453,051 | 1,366,554,344 |
| 純資産合計 | 1,441,453,051 | 1,366,554,344 |
| 負債純資産合計 | 1,442,322,224 | 1,368,132,458 |
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