- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成28年 9月20日現在) | 第56期計算期間 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,779,879 | 2,129,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,713,731 | 1,750,295,988 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,856,193,610 | 1,754,525,539 |
| 資産合計 | 1,856,193,610 | 1,754,525,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 522,447 | 112,240 |
| 未払解約金 | 2,604,853 | 601,367 |
| 未払受託者報酬 | 35,338 | 1,836 |
| 未払委託者報酬 | 323,279 | 16,483 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 56,628 | 37,772 |
| 流動負債合計 | 3,542,549 | 769,701 |
| 負債合計 | 3,542,549 | 769,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,649,608 | 1,753,754,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,453 | 1,240 |
| 元本等合計 | 1,852,651,061 | 1,753,755,838 |
| 純資産合計 | 1,852,651,061 | 1,753,755,838 |
| 負債純資産合計 | 1,856,193,610 | 1,754,525,539 |
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