- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2021年9月21日現在 | 第61期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,935 | 2,054,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,979,233 | 1,440,267,403 |
| 流動資産合計 | 1,477,921,168 | 1,442,322,224 |
| 資産合計 | 1,477,921,168 | 1,442,322,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,627 | 259,461 |
| 未払解約金 | 344,160 | 591,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,548 | 1,485 |
| 未払委託者報酬 | 14,183 | 13,700 |
| その他未払費用 | 3,602 | 3,472 |
| 流動負債合計 | 486,120 | 869,173 |
| 負債合計 | 486,120 | 869,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,434,052 | 1,441,452,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996 | 846 |
| 元本等合計 | 1,477,435,048 | 1,441,453,051 |
| 純資産合計 | 1,477,435,048 | 1,441,453,051 |
| 負債純資産合計 | 1,477,921,168 | 1,442,322,224 |
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