- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成27年11月19日現在) | 第55期計算期間 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,476,494 | 3,480,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,695,709 | 2,086,486,011 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 2,100,000 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 2,226,172,208 | 2,092,066,308 |
| 資産合計 | 2,226,172,208 | 2,092,066,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 762,196 | 537,317 |
| 未払解約金 | 2,706,816 | 287,125 |
| 未払受託者報酬 | 47,225 | 44,469 |
| 未払委託者報酬 | 432,160 | 406,922 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 76,430 | 58,862 |
| 流動負債合計 | 4,024,827 | 1,334,700 |
| 負債合計 | 4,024,827 | 1,334,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,222,146,870 | 2,090,731,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511 | 252 |
| 元本等合計 | 2,222,147,381 | 2,090,731,608 |
| 純資産合計 | 2,222,147,381 | 2,090,731,608 |
| 負債純資産合計 | 2,226,172,208 | 2,092,066,308 |
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