- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2019年11月19日現在 | 第59期 2020年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,698,404 | 2,250,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,784,375 | 1,835,330,953 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,897,482,779 | 1,837,580,960 |
| 資産合計 | 1,897,482,779 | 1,837,580,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,558 | 499,519 |
| 未払解約金 | 5,730,387 | 587,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,968 | 1,854 |
| 未払委託者報酬 | 17,808 | 17,118 |
| その他未払費用 | 4,841 | 4,440 |
| 流動負債合計 | 6,093,562 | 1,110,850 |
| 負債合計 | 6,093,562 | 1,110,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,388,730 | 1,836,468,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487 | 1,829 |
| 元本等合計 | 1,891,389,217 | 1,836,470,110 |
| 純資産合計 | 1,891,389,217 | 1,836,470,110 |
| 負債純資産合計 | 1,897,482,779 | 1,837,580,960 |
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