- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2024年11月19日現在 | 第64期 2025年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,231,344 | 9,317,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,410,110 | 1,571,189,018 |
| 未収入金 | - | 14,640,000 |
| 流動資産合計 | 1,677,641,454 | 1,595,146,043 |
| 資産合計 | 1,677,641,454 | 1,595,146,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,405,409 | 4,409,816 |
| 未払解約金 | 590,840 | 1,277,577 |
| 未払受託者報酬 | 52,598 | 310,093 |
| 未払委託者報酬 | 487,706 | 2,879,253 |
| その他未払費用 | 4,015 | 3,810 |
| 流動負債合計 | 2,540,568 | 8,880,549 |
| 負債合計 | 2,540,568 | 8,880,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,100,825 | 1,586,265,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61 | 410 |
| 元本等合計 | 1,675,100,886 | 1,586,265,494 |
| 純資産合計 | 1,675,100,886 | 1,586,265,494 |
| 負債純資産合計 | 1,677,641,454 | 1,595,146,043 |
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