- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2022年11月21日現在 | 第62期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,136,023 | 2,063,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,406,258 | 1,735,735,614 |
| 未収入金 | 820,000 | 1,720,000 |
| 流動資産合計 | 1,769,362,281 | 1,739,519,369 |
| 資産合計 | 1,769,362,281 | 1,739,519,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,210 | 648,201 |
| 未払解約金 | 1,182,064 | 1,042,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,845 | 1,813 |
| 未払委託者報酬 | 16,664 | 16,326 |
| その他未払費用 | 4,291 | 4,200 |
| 流動負債合計 | 1,523,074 | 1,713,442 |
| 負債合計 | 1,523,074 | 1,713,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,838,596 | 1,737,805,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611 | 51 |
| 元本等合計 | 1,767,839,207 | 1,737,805,927 |
| 純資産合計 | 1,767,839,207 | 1,737,805,927 |
| 負債純資産合計 | 1,769,362,281 | 1,739,519,369 |
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