- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成29年11月20日現在) | 第57期計算期間 (平成30年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,767,379 | 3,175,788 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,205,774 | 1,999,102,367 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 2,081,373,153 | 2,002,578,155 |
| 資産合計 | 2,081,373,153 | 2,002,578,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 340,711 | 166,143 |
| 未払解約金 | 3,466,260 | 655,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,178 | 2,141 |
| 未払委託者報酬 | 19,372 | 18,778 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 37,582 | 5,287 |
| 流動負債合計 | 3,866,107 | 847,802 |
| 負債合計 | 3,866,107 | 847,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,506,764 | 2,001,730,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282 | 176 |
| 元本等合計 | 2,077,507,046 | 2,001,730,353 |
| 純資産合計 | 2,077,507,046 | 2,001,730,353 |
| 負債純資産合計 | 2,081,373,153 | 2,002,578,155 |
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