- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2021年11月19日現在 | 第61期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,400,567 | 2,136,023 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,511,487 | 1,766,406,258 |
| 未収入金 | - | 820,000 |
| 流動資産合計 | 1,792,912,054 | 1,769,362,281 |
| 資産合計 | 1,792,912,054 | 1,769,362,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,563 | 318,210 |
| 未払解約金 | 311,143 | 1,182,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,846 | 1,845 |
| 未払委託者報酬 | 16,892 | 16,664 |
| その他未払費用 | 4,338 | 4,291 |
| 流動負債合計 | 484,782 | 1,523,074 |
| 負債合計 | 484,782 | 1,523,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,426,368 | 1,767,838,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904 | 611 |
| 元本等合計 | 1,792,427,272 | 1,767,839,207 |
| 純資産合計 | 1,792,427,272 | 1,767,839,207 |
| 負債純資産合計 | 1,792,912,054 | 1,769,362,281 |
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