- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成28年11月21日現在) | 第56期計算期間 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,480,297 | 3,767,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,486,011 | 2,075,205,774 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,092,066,308 | 2,081,373,153 |
| 資産合計 | 2,092,066,308 | 2,081,373,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,317 | 340,711 |
| 未払解約金 | 287,125 | 3,466,260 |
| 未払受託者報酬 | 44,469 | 2,178 |
| 未払委託者報酬 | 406,922 | 19,372 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 58,862 | 37,582 |
| 流動負債合計 | 1,334,700 | 3,866,107 |
| 負債合計 | 1,334,700 | 3,866,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,731,356 | 2,077,506,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252 | 282 |
| 元本等合計 | 2,090,731,608 | 2,077,507,046 |
| 純資産合計 | 2,090,731,608 | 2,077,507,046 |
| 負債純資産合計 | 2,092,066,308 | 2,081,373,153 |
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